第九章 往來(lái)帳款管理
軟件提供了應收應付往來(lái)帳管理的功能。在供貨商檔案或客戶(hù)檔案中,允許設置年初應付或應收款。
年初應付或應收款有兩種意義，以供貨商為例說(shuō)明：第一，在應用本系統時(shí)，之前對供貨商的欠款，可以在這里設置。第二，使用本系統到年末時(shí)，進(jìn)行年度結轉，年底尚欠供貨商的款額結轉為第二年的年初應付款。
在年初應付/應收款基礎上，本年度發(fā)生的欠款、付款等帳目按如下辦法操作：
1．增加應收應付帳
增加應收應付帳有兩種方式：
第一，在發(fā)生入庫、出庫時(shí)系統自動(dòng)合計該單據的款額，自動(dòng)記入應收/應付帳。
第二，在[往來(lái)帳款]功能模塊中，使用[增加應付]及[增加應收]功能記帳。
2．收款付款
收款付款有兩種操作方式。
第一種方式是在相關(guān)的入庫單、出庫單中直接輸入現付的款額。這個(gè)功能需要在系統功能設置中設置后才能激活。
如，在采購入庫單中，錄入單據時(shí)，該單總金額系統自動(dòng)統計。在實(shí)付款一欄內，可以填寫(xiě)實(shí)付款額，在結算方式一欄中選擇相應的結算方式即可。
結算方式有四類(lèi)情況：
A．記入應收/付款：本工作單所有發(fā)生額全部記帳；
B．余款記入應收/付帳：應付款減實(shí)付款不足的金額記帳；
C．零付款結算：本工作單發(fā)生的金額不結算，完全饋贈，不入欠款。
D．按實(shí)付款結算：不足的金額不記入欠款。
第二種收付款的方式是在系統主界面[帳款往來(lái)]中選擇收款式或付款進(jìn)行操作。
3．應收應付總帳
這里可以統計指定供貨商或客戶(hù)在一段時(shí)間內期初欠款，本期欠款，本期付款，期末應付款。
4．應收應付明細帳
這里可以統計指定供貨商或客戶(hù)在一段時(shí)間內發(fā)生的每一筆欠款或付款記錄。
